若かりし日の勉強不足を自省する為の投資信託「ＳＢＩ-未公開株組入ファンドIII」。設定来で11%程度の下落。資産分配の内、６割程度が米国債券のはずなのに、何故こんなに下落しているのかと思い月次運用報告書を読んでみた。
１口当たりの純資産価格 8,832円
純資産総額 14,593,670,135円（140億円）
月次騰落率 -0.67%
設定来騰落率 -11.68%
※元本成長型
資産配分
米国債券等 62.4%
円金利商品 10.2%
未公開株等 12.1%
上場株 11.9%
現金等 3.4%
７割が債券の投信に信託報酬2%も払っていると思うと、悲しくなるがひとまず置いておきます。
肝心の米国債券部分
フェデラルホームローンバンク 政府機関債 2.46%
フレディマック モーゲージ債券 1.89%
ジェニメイ モーゲージ債券 1.73%
米国債券
死亡確定。。。
