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プログラマでありたい

おっさんになっても、プログラマでありつづけたい

フォルティス・トルコ株式オープン(メルハバ) 投資信託運用報告書

投資

メルハバの運用報告書が来ました。


1期(平成19年1月25日)の基準価額 11,723円 分配金 10,000円 純資産総額  18億7千万円
2期(平成20年1月25日)の基準価額 11,790円 分配金 10,000円 純資産総額 111億5千万円


 見事な行って来いです。
ただし、昨年の全期間を通して、ほぼ11,723円を超えていたので
昨年から参加した人は損失を被っている人は多いでしょう。
(純資産総額を見る限り、9割近くの人は損失が出てるのかも)


 ちなみに1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
信託報酬 286円
売買委託手数料 40円
保管費用等 51円
合計 377円

実質、3.77%の手数料です。


 私も昨年からSBIイー・トレード証券 で積み立てを行っているのですが、1割近い損失が出ています。まぁ、裁定取引と違って、積み立ての方が心理的にダメージが少ないので、一喜一憂をせずに積み立てを続ける予定です。新興国市場に対するアセットアロケーションを10%くらいにするつもりで、そのうちメルハバで5%にしようとしています。後の5%は新興国市場全体のインデックスに連動するものを物色中です。幾つかあるのですが、いかんせん手数料や信託報酬が高いのが難点です。